في 19 أغسطس ، بدأ محلل نيدهام أوستن بوهليج تغطية على Aerovironment (AVAV) ، حيث قام بتعيين تصنيف “شراء” وتأطير قطاع الطائرات بدون طيار على أنه يدخل “دورة استثمار الأجيال” التي يقودها الاعتماد الشديد على ساحة المعركة الحديثة على الأنظمة المستقلة. عندما يتعلق الأمر بالبيئة الهوائية ، يعتقد Bohlig أن الشركة “تدخل في فائقة متعددة السنوات” ، تستفيد من تحويل أولويات الدفاع إلى المنصات غير المأهولة وتعززها من خلال عملية استحواذ Bluehalo التحويلية التي تضع البيئة الهوائية باعتبارها “الدفاع من الجيل التالي”.
ويقدر المحلل أن إجمالي سوق الشركة القابل للعنونة (TAM) قد ارتفع ما يقرب من خمسة أضعاف إلى 50 مليار دولار ، ويتوقع مزيد من الاتجاه الصعودي من خلال التوسع المتعدد مع تعميق البيئة الهوائية من حصتها في سوق الدفاع ويحسن هوامش. مع زيادة الفائدة على أسهم Avav ، هل يجب أن تفكر في الاستثمار في الأسهم الآن؟
يقع مقرها الرئيسي في أرلينغتون بولاية فرجينيا ، وهي شركة لتكنولوجيا الدفاع الأمريكية متخصصة في تصميم وتصنيع الأنظمة الجوية غير المأهولة (UAS). تبلغ القيمة السوقية حوالي 11.6 مليار دولار ، مما يعكس موقف الشركة المهمة في قطاع الفضاء والدفاع.
شهدت Aerovironment تقلبات ملحوظة ولكن أيضًا فترات من الزخم القوي في الأشهر الأخيرة. جاءت لحظة بارزة في أواخر يونيو ، عندما ارتفع سهم AVAV بنسبة 22 ٪ تقريبًا في 25 يونيو بعد أن أبلغت الشركة
ومع ذلك ، على مدار الشهر الماضي ، انخفض سهم AVAV بنسبة 15 ٪ وسط تردد القطاع. هذا على الرغم من تحول سياسة المشتريات الدفاعية من البنتاغون بعد أن أثار بعض التفاؤل ، مما يعزز لفترة وجيزة الأسهم في وقت سابق من هذا العام.
ومع ذلك ، لا تزال مكاسب Aerovironment YEAR (YTD) مهمة ، بزيادة 51 ٪ على الرياح التيل الدفاع وزيادة الطلب على الأنظمة الجوية غير المأهولة.
www.barchart.com
يتداول أسهم AVAV حاليًا بعلاوة مقارنةً بمتوسط القطاع بالإضافة إلى المتوسط التاريخي الخاص به عند 72.7 مرة من الأرباح إلى الأمام.
في 24 يونيو ، كشفت Aerovironment النقاب عن نتائجها في الربع الرابع والمالي 2025 ، حيث سجلت إيرادات قياسية تبلغ 275.1 مليون دولار ، وهي زيادة مذهلة بنسبة 40 ٪ على أساس سنوي (YOY) مدفوعة بالنمو القوي عبر قطاعاتها الأساسية. ارتفعت إيرادات أنظمة الذخائر (LMS) بنسبة 87 ٪ ، وارتفعت أعمال MacCready بنسبة 24 ٪ ، وارتفعت الأنظمة غير المنقولة (UXS) بنسبة 9 ٪.
كما أعجبت الربحية ، حيث بلغت EBITDA المعدلة 61.6 مليون دولار ، وبلغت ربحية السهم المعدل 1.61 دولار ، وتجاوزت بكثير Q4 2024 وتفجير التقديرات السابقة. أبلغت الشركة عن صافي دخل قدره 16.7 مليون دولار ، ارتفاعًا من 6 ملايين دولار في العام السابق ، على الرغم من أن الربع الرابع شملت ضعف شهرة UGV غير النقدية البالغة 18.4 مليون دولار.
للسنة المالية الكاملة ، سجلت Aerovironment إيرادات قياسية تبلغ حوالي 820.6 مليون دولار ، والتي تشكل نموًا سنويًا حوالي 14 ٪ ، وحققت أعلى حجوزاتها البالغة 1.2 مليار دولار. ارتفع تراكم الشركة الممولة إلى 726.6 مليون دولار ، أي بزيادة بنسبة 82 ٪ تقريبًا ، مما يوفر رؤية قوية في الإيرادات.
بالنسبة إلى السنة المالية 2026 ، قدمت الإدارة إرشادات قوية إلى الأمام ، حيث قدمت إيرادات ما بين 1.9 مليار دولار و 2.0 مليار دولار ، وتعديل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بين 300 مليون دولار إلى 320 مليون دولار ، ورباط الربحية غير المباشرات من 2.80 دولار إلى 3 دولارات.
يتوقع المحللون أن يكون ربحية السهم حوالي 3.23 دولار للعام المالي 2026 ، بانخفاض 1.5 ٪ على أساس سنوي ، قبل أن يرتفع بنسبة 40.9 ٪ سنويًا إلى 4.55 دولار في السنة المالية 2027.
في الأسابيع الأخيرة ، شهدت Aerovironment موجة من نشاط المحلل الإيجابي. في الآونة الأخيرة ، بدأت Needham التغطية بتصنيف “شراء” وهدف سعر 300 دولار ، مع تسليط الضوء على دور الشركة القيادي في تقنية الدفاع وتطورها إلى مقاول من الجيل التالي بعد اكتساب Bluehalo.
في وقت سابق من هذا الشهر ، أعادت CanAccord Genuity إعادة صياغة دعوة “شراء” على أسهم AVAV مع هدف السعر 305 دولار. إن ثقة الشركة المستمرة مدفوعة بمتزايد الطلب على الطائرات بدون طيار والأنظمة غير المأهولة في كل من القطاعين العسكريين والمدنيين.
أخيرًا ، بدأت JMP Securities التغطية في 4 أغسطس مع تصنيف “السوق يتفوق على” وهدف سعر قدره 325 دولار.
وول ستريت متفائل إلى حد كبير على مخزون أفاف. بشكل عام ، لدى الأسهم تصنيف “شراء قوي” إجماع. من بين 13 من المحللين الذين يغطيون السهم ، ينصح 10 “شراء قوي” ، ويشير اثنان إلى “شراء معتدل” ، وواحد يعطي تصنيف “بيع قوي”.
متوسط سعر المحلل المستهدف لـ AVAV هو 297.33 دولار ، مما يشير إلى احتمال ارتفاع 27 ٪. يشير السعر المستهدف في الشارع البالغ 335 دولارًا إلى أن السهم يمكن أن يتجمع ما يصل إلى 43 ٪ من هنا.
www.barchart.com
في تاريخ النشر ، لم يكن لدى Subhasree Kar مواقف (إما بشكل مباشر أو غير مباشر) في أي من الأوراق المالية المذكورة في هذه المقالة. جميع المعلومات والبيانات في هذه المقالة هي فقط لأغراض إعلامية. تم نشر هذه المقالة في الأصل على barchart.com
اختر منطقتك 
حالة الطقس 
