3 مركبات عالية الجودة للمستثمرين على المدى الطويل

المركبات عالية الجودة هي الحذافات. وبعبارة أخرى، فهي الشركات التي تولد أكوامًا من الأرباح وتعيد استثمارها باستمرار لإنتاج المزيد من الأرباح. شطف وكرر.

الشركات التي تتمتع بهذه الخصائص هي تعريفنا لـ “الشركة الممتازة”. في هذا الصدد، إليك ثلاثة مركبات عالية الجودة تستحق مكانًا في قائمتك.

القيمة السوقية: 18.3 مليار دولار

تم إنشاء Pinterest (رمزها في بورصة نيويورك: PINS) بفكرة استبدال الكتالوجات الورقية فعليًا، وهي عبارة عن منصة للصور والاكتشاف الاجتماعي عبر الإنترنت.

لماذا تتفوق أرقام التعريف الشخصية (PINS) في الأداء؟

1. زاد عدد المستخدمين النشطين شهريًا بمعدل 11.2% سنويًا، مما يمنحها إمكانية تحقيق نمو متراكم في الهامش إذا تمكنت من تطوير منتجات وميزات تكميلية قيمة

2. يوضح هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 28.3% أنها شركة تدار بشكل جيد وتتمتع بعمليات فعالة، وقد زادت أرباحها خلال السنوات القليلة الماضية مع توسعها.

3. هامش تدفق نقدي حر قوي يبلغ 27.4% يمكّنها من إعادة الاستثمار أو إرجاع رأس المال باستمرار، كما أن تحويلها النقدي المتزايد يزيد من هامش الأمان الخاص بها

يتم تداول Pinterest بسعر 27.17 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، أو 13.4x للأمام EV/EBITDA. هل الآن هو الوقت المناسب لبدء المنصب؟ اكتشف ذلك في تقريرنا البحثي الكامل، وهو مجاني لأعضاء Edge النشطين.

القيمة السوقية: 33.62 مليار دولار

تأسست شركة Comfort Systems (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:FIX) من خلال اندماج 12 شركة، وهي تقدم خدمات المقاولات الميكانيكية والكهربائية.

لماذا يعتبر FIX عملاً جيدًا؟

1. يُظهر متوسط ​​نمو الأعمال المتراكمة بنسبة 33.6% على مدى العامين الماضيين أن لديها خط أنابيب مبيعات ثابت من شأنه أن يدفع الطلبات المستقبلية

2. وقد تم تعزيز الأداء على مدى العامين الماضيين من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم، مما مكن الشركة من نمو أرباحها لكل سهم بشكل أسرع من إيراداتها.

3. ويعكس تحسين العوائد على رأس المال قدرة الإدارة على تسييل الاستثمارات

يشير سعر سهم شركة Comfort Systems البالغ 961.29 دولارًا أمريكيًا إلى نسبة تقييم تبلغ 32.3x مضاعف الربحية الآجل. هل الآن هو الوقت المناسب للشراء؟ شاهد بنفسك في تقريرنا البحثي المتعمق، فهو مجاني لأعضاء Edge النشطين.

القيمة السوقية: 324.1 مليار دولار

تعد جنرال إلكتريك (NYSE:GE) إحدى الشركات الـ 12 الأصلية المدرجة في مؤشر داو جونز الصناعي، وهي مجموعة متعددة الجنسيات تقدم تقنيات لمختلف القطاعات بما في ذلك الطيران والطاقة والطاقة المتجددة والرعاية الصحية.

لماذا ندعم شركة جنرال إلكتريك؟

1. كان نمو الإيرادات السنوية بنسبة 15.2% خلال العامين الماضيين رائعًا ويشير إلى زيادة حصتها في السوق خلال هذه الدورة

2. تتيح ربحية التدفق النقدي الحر المذهلة للشركة تمويل استثمارات جديدة أو مكافأة المستثمرين من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم/أرباح الأسهم

3. وتنمو العائدات على رأس المال مع استفادة الإدارة من الفرص المتاحة في السوق