مرة أخرى ، عزز CrowdStrike Holdings (CRWD) موقعه كواحد من أكثر اللاعبين المهيمنة في الأمن السيبراني الحديث مع تقرير Q2 قوي.
بدعم من الطلب القوي على منصة Falcon ، والابتكارات الجديدة في أمن الذكاء الاصطناعي (AI) ، والاعتماد الواسع لنماذج الترخيص الخاصة بها ، ويبدو أن CrowdStrike تعافى من التحديات التي واجهتها العام الماضي.
ارتفع سهم CRWD بنسبة 24.92 ٪ على أساس سنوي ، مقارنةً بربح مؤشر S&P 500 ($ SPX) بنسبة 9.74 ٪. دعنا نكتشف ما إذا كان السهم عبارة عن شراء الآن.
www.barchart.com
في الربع الثاني ، أكد المدير التنفيذي جورج كورتز أنه على الرغم من أن الشركة وعدت بإعادة تسلسل النمو في النصف الثاني من العام ، إلا أنها موجودة الآن. تم تغذية هذا الاستعادة بزيادة الطلب المتعلق بالنيابة والتنفيذ القوي عبر محفظتها.
أبلغت CrowdStrike عن صافي الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) البالغة 221 مليون دولار ، مع نهاية ARR قدرها 4.6 مليار دولار. إجمالي الإيرادات البالغة 1.17 مليار دولار ارتفع 21 ٪ على أساس سنوي ، مما يتجاوز التوقعات. شهدت منصة Falcon Flex نموًا سريعًا في الربع ، حيث بلغ متوسط عدد عميل أكثر من مليون دولار ، مدفوعًا بتجديد “رد الفعل”. زادت الأرباح المعدلة للسهم (EPS) بنسبة 5.7 ٪ إلى 0.93 دولار.
ذكرت الإدارة أن موضوعًا رئيسيًا للربع كان هو الأهمية المتزايدة لأمن الذكاء الاصطناعي. يعد SIEM من الجيل التالي أحد أسرع الأعمال التجارية نمواً في CrowdStrike. مع أكثر من 430 مليون دولار في ARR ، بزيادة 95 ٪ على أساس سنوي ، فإنه يمثل تحول خدمة عصري يحرك الذكاء الاصطناعي. لزيادة تسريع استراتيجية الأمن والمعلومات وإدارة الأحداث (SIEM) ، أعلنت CrowdStrike عن قصدها في الحصول على ONEM ، وهي منصة خط أنابيب البيانات الرائدة. يمنح عملية الاستحواذ عملاء Falcon SIEM مزيدًا من السيطرة على بيانات الأمان وتكنولوجيا المعلومات ، مع إنشاء CrowdStrike كأساس بيانات لأمن المؤسسة.
بالإضافة إلى ذلك ، واصل Charlotte ، محلل CrowdStrike الذي يحركه AI-SOC ، في الحصول على جر مع نمو بنسبة 85 ٪ ربع الربع. يتم دمج شارلوت في جميع أنحاء منصة Falcon لأتمتة سير العمل ، وصيد التهديدات ، والاستجابة للحوادث. كما تجاوزت شركة CrowdStrike Cloud Security 700 مليون دولار في ARR ، بزيادة أكثر من 35 ٪ على أساس سنوي. نظرًا لأن المؤسسات تسرع اعتماد الذكاء الاصطناعي ، فقد أصبح تأمين أعباء العمل السحابية أمرًا بالغ الأهمية.
لا تزال استراتيجية CrowdStrike المتمثلة في الجمع بين وظائف الأمان المتعددة في منصة Falcon فعالة. تجاوزت إدارة التعرض 300 مليون دولار في إنهاء ARR وتم تعيينها رائدًا في السوق في MarketScape لعام 2025 IDC في جميع أنحاء العالم. وفي الوقت نفسه ، تم تعيين CrowdStrike كأفضل بائع لمنصات حماية نقطة النهاية من قبل Gartner للعام السادس على التوالي. وسعت CroldStrike أيضًا وصولها إلى قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة (SMB) من خلال شراكة مع شركة Amazon (AMZN) Prime. سيتمكن الآن ملايين المشتركين في مجال الأعمال التجارية للوصول إلى Falcon كجزء من الحزمة الخاصة بهم.
علاوة على ذلك ، عززت Nvidia (NVDA) شراكتها مع CrowdStrike. سيتم دمج Falcon Cloud Security مع Services Universal NIM NIM NIM و NEMO Framework ، مما يحمي أكثر من 100000 نموذج لغة كبير (LLMS) طوال دورة حياة الذكاء الاصطناعي. تسلط هذه الشراكات الضوء على قوة النظام الإيكولوجي في CrowdStrike.
نتطلع إلى Q3 ، يتوقع CroldStrike نمواً بنسبة 20 ٪ إلى 21 ٪ في الإيرادات ، مع نمو الإيرادات الكامل 2026 من 20 ٪ إلى 22 ٪ يتراوح بين 4.75 مليار دولار و 4.81 مليار دولار. يمكن أن تتراوح الأرباح المعدلة للسهم الواحد بين 3.60 دولار و 3.72 دولارًا ، مقارنةً بـ 3.93 دولار في السنة المالية 2025. أكدت CrowdStrike من جديد أن لديها طريقًا واضحًا لتجاوز 5 مليارات دولار في إنهاء ARR في هذه السنة المالية ، مما يضعه على المسار الصحيح لتحقيق هدفه طويل الأجل وهو 10 مليارات دولار بحلول عام 2031.
يجب على المستثمرين الانتباه إلى مؤتمر Falcon 2025 الرائد في CrowdStrike ابتداءً من 15 سبتمبر ، وإحاطة المستثمرون في 17 سبتمبر. ستوفر هذه الأحداث نظرة ثاقبة حول كيفية توسيع خطط القيادة لتوسيع استراتيجيتها التي تحركها الذكاء الاصطناعي ، وخريطة طريق ابتكار المنتجات ، والتوقعات المالية.
يبدو أن CroldStrike قد تعافى جيدًا من الرياح المعاكسة للعام الماضي والشك ، حيث تسارعت في النمو الصافي الجديد لـ ARR ، وتعزيز الربحية ، وتوسيع نطاق نظامها الإيكولوجي من خلال الشراكات مع Amazon و Nvidia. هذا سهم الأمن السيبراني هو شراء جيد وعقد على المدى الطويل.
بشكل عام ، الكلمة في الشارع هي “شراء معتدل” لسهم CRWD. من بين 48 محللًا يغطي السهم ، 26 قيمته “شراء قوي” ، يقول ثلاثة إنه “شراء معتدل” ، و 17 تقييمًا له “تعليق” ، واثنان من قيمته “بيع قوي”. متوسط السعر المستهدف للسهم هو 481.72 دولار ، مما يعني أن السهم يمكن أن يتجمع بنسبة 13 ٪ أعلى من المستويات الحالية. يشير تقدير السعر المرتفع البالغ 575 دولارًا إلى أن السهم يمكن أن يتسلق بنسبة 30 ٪ على مدار الـ 12 شهرًا القادمة.
www.barchart.com
في تاريخ النشر ، لم يكن لدى Sushree Mohanty مواقف (إما بشكل مباشر أو غير مباشر) في أي من الأوراق المالية المذكورة في هذه المقالة. جميع المعلومات والبيانات في هذه المقالة هي فقط لأغراض إعلامية. تم نشر هذه المقالة في الأصل على barchart.com
اختر منطقتك 
حالة الطقس 
