ما تحتاج إلى معرفته

مع قيمة سوقية تبلغ 72.8 مليار دولار أمريكي، تعد شركة جونسون كونترولز إنترناشيونال بي إل سي (JCI) شركة رائدة عالميًا في حلول البناء الذكية والمستدامة، حيث تقدم أنظمة متقدمة للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء والحرائق والأمن وإدارة الطاقة. تعمل الشركة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا/لوس أنجلوس وآسيا والمحيط الهادئ، حيث تقدم تقنيات وخدمات مبتكرة تعمل على تحسين أداء المبنى وكفاءته.

من المتوقع أن تعلن الشركة التي يقع مقرها في كورك بأيرلندا عن نتائجها المالية للربع الرابع من عام 2025 قبل افتتاح السوق يوم الأربعاء 5 نوفمبر. وقبل هذا الحدث، يتوقع المحللون أن تعلن جونسون كونترولز عن ربحية السهم المعدلة عند 1.20 دولار، بانخفاض 6.3٪ من 1.28 دولار في الربع نفسه من العام الماضي. ومع ذلك، فقد تجاوزت تقديرات أرباح وول ستريت في الأرباع الأربعة الأخيرة.

بالنسبة للعام المالي 2025، يتوقع المحللون أن تعلن شركة التكنولوجيا والصناعة عن ربحية السهم المعدلة البالغة 3.70 دولارًا أمريكيًا، وهو انخفاض هامشي من 3.71 دولارًا أمريكيًا في السنة المالية 2024. ومع ذلك، من المتوقع أن تزيد ربحية السهم المعدلة بنسبة 18.4٪ على أساس سنوي إلى 4.38 دولارًا أمريكيًا في السنة المالية 2026.

ارتفعت أسهم جونسون كونترولز بنسبة 42.4٪ على مدار الـ 52 أسبوعًا الماضية، متجاوزة أداء مؤشر S&P 500 (SPX) بنسبة 14.9٪ وعائد صندوق SPDR للقطاع الصناعي (XLI) بنسبة 12.1٪ خلال نفس الفترة.

على الرغم من إعلان جونسون كونترولز عن ربحية السهم المعدلة للربع الثالث من عام 2025 أقوى من المتوقع بقيمة 1.05 دولار وإجمالي إيرادات قدره 6.1 مليار دولار، تراجعت الأسهم بنسبة 7.4٪ في 29 يوليو. وارتفعت الطلبيات العضوية بنسبة 2٪ فقط على أساس سنوي، مما يشير إلى ضعف زخم الطلب، خاصة مع انخفاض طلبات منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 8٪. بالإضافة إلى ذلك، سجل قطاع الأمريكتين – أكبر مساهم في الإيرادات – مبيعات ثابتة مع انخفاض بمقدار 150 نقطة أساس في هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 18.4%.

في حين رفعت الشركة توجيهات ربحية السهم المعدلة للعام بأكمله إلى 3.65 دولارًا أمريكيًا – 3.68 دولارًا أمريكيًا، فمن المحتمل أن تكون توقعات نمو المبيعات العضوية الصامتة للربع الرابع من “الأرقام الفردية المنخفضة” وأهداف توسيع الهامش المتواضعة أقل من توقعات المستثمرين.

إن وجهة نظر المحللين المجمعة على أسهم JCI متفائلة بحذر، مع تصنيف عام “شراء معتدل”. من بين 21 محللًا يغطون السهم، يقترح 12 منهم “شراء قوي” ويقترح تسعة منهم “احتفاظًا”. متوسط ​​السعر المستهدف للمحللين لشركة Johnson Controls هو 116.53 دولارًا، مما يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة 7.3٪ من المستويات الحالية.

في تاريخ النشر، لم يكن لدى سوهيني موندال مناصب (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) في أي من الأوراق المالية المذكورة في هذه المقالة. جميع المعلومات والبيانات الواردة في هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. تم نشر هذه المقالة في الأصل على موقع Barchart.com