لقد صادفنا أطروحة صعودية على Ouster ، Inc. على Daniel Romero's Substack. في هذه المقالة ، سوف نلخص أطروحة الثيران على الإطاحة. تم تداول حصة Ouster ، Inc. عند 28.97 دولار اعتبارًا من 15 سبتمبر.
تصوير صموئيل إريكو بيكاريني
الأتمتة مستعدة لتحويل الصناعات على نطاق عالمي ، ويقف الإطاحة في طليعة هذا التحول كشركة AI المادية. الشركة متخصصة في أجهزة استشعار LIDAR الرقمية وبرامج الإدراك ، وتقدم أسواق البنية التحتية للسيارات والصناعية والروبوتات والبنية التحتية الذكية. على عكس Lidar الغزل التقليدي ، يدمج LiDAR DEVER Digital Lidar من OUSTER النظام بأكمله على شريحة ، مما يخلق حلًا أصغر وأكثر متانة وقابلية للتطوير وفعالة من حيث التكلفة.
تعد هذه التكنولوجيا أمرًا بالغ الأهمية للتطبيقات المستقلة ، من الطائرات بدون طيار والروبوتات إلى الآلات الصناعية ، والمواقف الإطاحة بصفتها عامل تمكين من الجيل التالي. حصل Ouster على عملاء رفيع المستوى عبر الدفاع والزراعة والسيارات والروبوتات ، بما في ذلك Anduril و Shield AI و John Deere و Motional و Volvo Autonomous Solutions و May Mobility و Liebherr Group و Komatsu و Service Robotics.
يتم نشر أنظمة Lidar الخاصة بها بالفعل في النماذج التشغيلية ، والطائرات الطائرات بدون طيار ، والشاحنات ذاتية الحكم ، وروبوتات التسليم ، مما يدل على الجر الحقيقي ووضع الأساس لفرصة تحجيم ضخمة محتملة. إلى جانب الأجهزة ، يقوم Ouster ببناء حلول برمجيات مثل Bluecity لإدارة حركة المرور والجرميني للأشخاص والكشف عن الكائنات ، مما يوفر رؤى منظمة العفو الدولية القابلة للتنفيذ التي تكمل أجهزة استشعارها.
من الناحية المالية ، أبلغت الشركة عن إيرادات ربع سنوية بقيمة 35 مليون دولار ، بزيادة 30 ٪ على أساس سنوي ، مع إجماليات GAAP و GAAP الإجمالية البالغة 45 ٪ و 52 ٪ ، على التوالي ، على التوالي من الخسارة الصافية ، والتحديد المعدلة في EBITDA التي تقترب من الربحية ، و 229 مليون دولار نقدًا ، ودائبة صفر ، مما يفتح الصحة العملية القوية.
على الرغم من أنه لا يزال في وقت مبكر من مرحلة النمو ، فإن قاعدة عملاء الإطاحة المتنوعة ، والتكنولوجيا المبتكرة ، والموضع المحتمل للإيرادات المتكررة هي لاعب AI المادي الرائد. بسعر السوق بقيمة 1.7 مليار دولار ومبيعات 11x إلى الأمام ، قد يبدو تقييم الشركة مرتفعة اليوم ، لكن آفاقها الطويلة الأجل عبر الدفاع والروبوتات والسيارات والأتمتة الصناعية تشير إلى جانب كبير للمستثمرين الذين يتبنون المريض والاستراتيجي.
سابقا غطينا أ أطروحة صعودية في شركة Amphenol Corporation (APH) بواسطة TMTMOATS في مارس 2025 ، والتي سلطت الضوء على تعرض الشركة المتنوع عبر الفضاء والأجهزة المحمولة والدفاع والبيانات ، والاستحواذات الاستراتيجية ، والنمو الذكري الناتج عن AI. وقد تم تقدير السهم حوالي 91.15 ٪ منذ تغطيتنا. لا تزال الأطروحة تقف مع استمرار الاستفادة من الأمفينول من محفزات متعددة. يشترك دانييل روميرو في منظور صعودي مماثل ، لكنه يؤكد قيادة الإطارات في LIDAR الرقمية و AI المادية ، واستهداف الأتمتة عبر الدفاع والروبوتات والسيارات والصناعية.