لقد صادفنا أطروحة صعودية على Clear Secure ، Inc. على كسب المال ، وجعل الوقت substack من أوليفر | MMMT الثروة. في هذه المقالة ، سنلخص أطروحة الثيران عليك. تم تداول حصة Clear Secure ، Inc. عند 34.12 دولار اعتبارًا من 13 أغسطسذ. كنت متأخرا P/E كان 20.42 وفقا ل Yahoo Finance.
Milosz_M/Shutterstock.com
أنت تدير منصة التحقق من الهوية الرائدة ، والتي يتم الاعتراف بها على نطاق واسع في ممراتها الواضحة في المطارات ، حيث يستخدم الأعضاء البيانات البيومترية ، بما في ذلك بصمات الأصابع ومسح القزحية ، لتجاوز خطوط الأمان. توسعت المنصة إلى ما وراء المطارات إلى ملاعب وأماكن وشركات أخرى ، حيث تتماسك إلى أكثر من 30 مليون عضو. يتم دعم نموها من خلال حواجز كبيرة أمام الدخول ، بما في ذلك المساحة المادية المحدودة ، و Trust ، وشراكتها الاستراتيجية TSA Precheck. تمتد الشركة أيضًا إلى حلول الهوية الرقمية والتحقق من الهامش العالية ، وتكتسب تبنيًا من الوكالات الحكومية ، ومرافق الرعاية الصحية ، والعلامات التجارية الرئيسية مثل LinkedIn و Uber ، مما يوسع بشكل كبير سوقها المعالجة إلى ما بعد السفر.
من الناحية المالية ، قمت بتقديم أداء قوي ، حيث ارتفع إيرادات بنسبة 17.5 ٪ على أساس سنوي ، وإجمالي الحجوزات بنسبة 13.1 ٪ ، وهامش تشغيل يبلغ 19.4 ٪. الشركة خالية من الديون ، وتمتلك أكثر من 500 مليون دولار نقدًا ، وتحافظ على هوامش التدفق النقدي المجاني فوق 40 ٪. مشروع التوقعات حوالي 427 مليون دولار في التدفق النقدي الحر بحلول عام 2027 ، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 15 ٪. يشير تطبيق التدفق النقدي الخالي من 15x إلى إجراء تقييم محتمل قدره 6.4 مليار دولار ، مما يعني أن حوالي 42 ٪ من المستويات الحالية.
أنت مزيج من موقع السوق المهيمن ، والتوسيع في خدمات التحقق الرقمية عالية الهامش ، والميزانية العمومية القوية ، وتوليد التدفق النقدي الحرة القوية يقدم حالة استثمار مقنعة. تستفيد الشركة من سبل النمو المتعددة والمرونة التشغيلية ، مما يوفر نمو الإيرادات وإمكانات التدفق النقدي المجاني ، مما يجعلها فرصة جذابة مع ارتفاع كبير مع الحفاظ على مخاطر هبوطية محدودة. قد يجد المستثمرون قيمة في كل من التوسع المستمر في منصة عضويتها وتحقيق تسييل حلول هويتها الرقمية ، مما يضعك في إعادة توجيه مفيد في السنوات القادمة.
سابقا ، قمنا بتغطية ملف أطروحة صعودية على Bill.com Holdings ، Inc. (Bill) من خلال مضاعفة ثروتك في مايو 2025 ، والتي سلطت الضوء على نمو إيرادات الاشتراك والمعاملات القوية ، وتحسين هامش التدفق النقدي المجاني ، ومبادرات التمويل الإستراتيجية التي تعمل بالنيابة. انخفض سعر سهم الشركة بنسبة 6.88 ٪ تقريبًا منذ تغطيتنا. لا تزال هذه الأطروحة تقف مع استمرار بيل في توسيع منصة AP/AR والاستثمار في الأتمتة. يشارك أوليفر من MMMT Wealth وجهة نظر صعودية مماثلة ، لكنه يؤكد قيادتك في التحقق من الهوية وحلول الهوية الرقمية عالية الهامش.