3 “Goldilocks” أرباح الأسهم جاهزة للارتفاع

أولاً في قائمتي ، شركة Permian Resources Corporation ، وهي شركة مستقلة للنفط والغاز مقرها في تكساس تعمل في منطقة الحوض البرمي ، تمتد إلى غرب تكساس ونيو مكسيكو. تم تشكيل الشركة في سبتمبر 2022 من خلال دمج تطوير موارد Centennial و Colgate Energy ، وتتداول الآن في بورصة نيويورك مع رمز Ticker “PR.”

في أحدث بياناتها المالية السنوية ، ارتفعت إيرادات FY24 الخاصة بالشركة بنسبة 60 ٪ إلى 5 مليارات دولار ، في حين ارتفع صافي دخلها لنفس الفترة بنسبة 106 ٪ إلى 984 مليون دولار ، أو ربحية السهم الأساسية البالغة 1.54 دولار. من حيث الأرباح ، فإن الدفع السنوي للموارد البرمجية هو 0.60 دولار للسهم (0.15 دولار في الربع) ، وهو ما يعكس عائد توزيعات الأرباح بنسبة 4.3 ٪. وفي الوقت نفسه ، تبلغ نسبة دفع تعويضات الشركة 45.58 ٪ من أرباحها ، مما يشير إلى أنها لا تدفع النقود المفرطة فقط لإرضاء المساهمين.

وفقًا لتوافق الآراء بين 22 محللاً ، يتم تصنيف Permian Resources على أنه “شراء قوي” برصيد 4.73 من 5. أعلى سعر مستهدف هو 22 دولار للسهم ، مما يشير إلى ما يصل إلى 58 ٪ من إمكاناتها الصاعدة من مستوياتها الحالية. على مدار السنوات الخمس الماضية ، اكتسب الأسهم قيمة بقيمة 1784 ٪ – عائد مثير للإعجاب لسهم الأرباح.

التالي في قائمتي هو Archrock Inc. ، وهو مزود خدمات ضغط الغاز الطبيعي. على وجه التحديد ، فإنها تساعد شركات النفط الرئيسية في نقل الغاز بكفاءة من خلال خطوط الأنابيب ومرافق المعالجة. تعمل الشركة من خلال خطين من العمل الرئيسيين: توفير خدمات ضغط العقد ، حيث تملك المعدات في مواقع العملاء ، وتصنيع نفس معدات الضغط.

البيانات المالية السنوية لروك مثيرة للإعجاب. ارتفعت إيرادات FY '24 بنسبة 17 ٪ تقريبًا إلى 1.16 مليار دولار ، في حين ارتفع صافي دخلها بنسبة 64 ٪ إلى 172.2 مليون دولار ، أو 1.05 دولار للسهم. وفي الوقت نفسه ، تبلغ أرباح الشركة السنوية للأمام 0.84 دولار للسهم ، والتي يتم توزيعها على أنها 0.210 دولار كل ربع ، مما يعكس عائد تنافسي قدره 3.34 ٪. تدفع الشركة 49.76 ٪ من أرباحها كتوزيع أرباح ، وهو أمر مقبول أيضًا.

على مدار السنوات الخمس الماضية ، نمت أرباح الشركة بنسبة 21.82 ٪ ، في حين أن العائد على أسهمها بلغ 316.97 ٪ خلال نفس الفترة ، مما يعني أنه إذا كنت تملك الأسهم على مدار السنوات الخمس الماضية ، فقد كان لديك نمو أرباح وتقدير رأس المال. إجماع بين 10 محللين تقييم الشركة باعتبارها “شراء معتدل” مع درجة من 4.40 من 5. أعلى سعر المستهدف للمحللين هو 33 دولار للسهم ، مما يقترح ما يقرب من 31 ٪ من إمكانات الاتجاهية من المستويات الحالية للسهم.

آخر سهم توزيع أرباح في قائمتي هو Targa Resources ، وهي شركة كبيرة أخرى للطاقة تساعد على محتوى منتجي الغاز الطبيعي والنفط من خلال شبكتها الواسعة من خطوط الأنابيب والمرافق. على وجه التحديد ، يقومون بجمع الغازات الطبيعية من رؤوس البئر ونقل هذه المواد إلى مصافي المصافي بعد معالجتها في منتجات قابلة للبيع ، مثل البروبان والإيثيلين.

ارتفعت إيرادات الشركة في السنة المالية 24 بنسبة 2 ٪ إلى 16.38 مليار دولار ، بينما ارتفع صافي الدخل بنسبة 53 ٪ إلى 1.28 مليار دولار أو 2.94 دولار للسهم – أعلى بكثير من 1.28 دولار في العام السابق. تبلغ المبلغ السنوي للأمام 4.00 دولار ، والذي يتم دفعه بمبلغ 1 دولار في الربع ، مما يؤدي إلى عائد قدره 2.46 ٪. محترم للغاية في سوق اليوم. وفي الوقت نفسه ، تبلغ نسبة الدفع 46.13 ٪ ، والتي لا تزال ضمن نطاق مقبول.

غطى الإجماع بين 21 محللاً موارد Targa وتقييم الشركة “شراء قوي” برصيد 4.67 من أصل 5 – أعلى في هذه القائمة. أعلى سعر مستهدف هو 240 دولار للسهم ، وهو ما يمثل حوالي 45 ٪ من الإمكانات الصعودية من مستوياتها الحالية. على مدار السنوات الخمس الماضية ، اكتسب السهم أكثر من 975 ٪ ، وهو أمر مثير للإعجاب أيضًا لشركة توزيعات الأرباح.

الشركات المذكورة أعلاه هي من بين أكثر الخيارات قابلة للتطبيق للمخترعين الذين يبحثون عن إمكانات طويلة الأجل في كلا العائد على الأرباح وتقدير رأس المال. ومع ذلك ، يمكن أن يصبح السوق غير متوقع ، حتى بالنسبة للشركات الأكثر رسوخًا.

قبل البدء في منصب طويل الأجل ، يجب على المستثمرين دائمًا تحليل مستقبل الشركة من خلال فحص تاريخه ، والبيانات المالية الحديثة ، والواحد المعاكسة للقطاعات التي قد تنشأ في المستقبل.

كل الأشياء متساوية ، الشركات المذكورة أعلاه هي اختيار استثمار سليم بالنظر إلى البيئة الحالية.

في تاريخ النشر ، لم يكن لدى ريك أورفورد مواقف (إما بشكل مباشر أو غير مباشر) في أي من الأوراق المالية المذكورة في هذه المقالة. جميع المعلومات والبيانات في هذه المقالة هي فقط لأغراض إعلامية. تم نشر هذه المقالة في الأصل على barchart.com