في كل يوم من أيام الأسبوع، يقوم نادي CNBC Investing Club مع Jim Cramer بإصدار Homestretch – وهو تحديث قابل للتنفيذ بعد الظهر، في الوقت المناسب تمامًا للساعة الأخيرة من التداول في وول ستريت. البنوك تقود الارتفاع: يسير مؤشر S&P 500 على الطريق الصحيح لإغلاق الأسبوع عند مستوى قياسي ويحقق مكاسبه الأسبوعية الخامسة على التوالي. يصل السوق إلى هذا المستوى دون مساعدة كبيرة من أسهم التكنولوجيا و Magnificent 7 حيث يمتد الارتفاع إلى القطاع المالي استجابة لأرباح الربع الثالث القوية من Wells Fargo و JPMorgan و BlackRock. تحديث السعر المستهدف: هناك مجموعة من الأسهم في المحفظة تتنافس حاليًا مع أهدافنا السعرية. سهم واحد، Meta Platforms، يتجاوز حاليًا السعر المستهدف لدينا. لقد كنا ننتظر المحفز التالي لتحديث هذه الأهداف. يمكن أن يكون المحفز عبارة عن تقرير أرباح ربع سنوي، أو حدث للمستثمرين، أو تحديث للأعمال، أو نشاط الاندماج والاستحواذ. على سبيل المثال، تحدثنا خلال الأيام القليلة الماضية عن مزايا التقسيم المخطط لشركة Honeywell لأعمال المواد المتقدمة الخاصة بها. نعتقد أنه حدث ذو قيمة لأن شركة هانيويل الجديدة تتمتع بنمو محسّن وملف توليد تدفق نقدي مجاني. يجب أن تستفيد أعمال AM من أن تصبح شركة أكثر تركيزًا. تعد أحدث خطوة لتحسين محفظة شركة Honeywell بمثابة حافز لسبب تداول السهم بشكل أعلى، ونتيجة لذلك، نقوم بزيادة السعر المستهدف إلى 235 دولارًا أمريكيًا من 225 دولارًا أمريكيًا. أما بالنسبة للآخرين، فمن المحتمل أن نتوقف عن تحديث أهداف الأسعار نظرًا لأننا قريبون جدًا من الأرباح. سنسمح لنتائج الشركة والتعليقات الواردة من المكالمة الجماعية أن تكون دليلنا إلى المكان الذي سيتم تداول هذه الأسهم فيه بعد ذلك. يضيف Bullpen: في وقت سابق من يوم الجمعة أضفنا Blackrock إلى Bullpen . سجل السهم مستوى قياسيًا جديدًا آخر يوم الجمعة بعد الإعلان عن أرباح الربع الثالث. كانت النتائج قوية، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 15٪ على أساس سنوي وارتفعت أرباح السهم المعدلة بنسبة 5٪ لتصل إلى 11.46 دولارًا، متجاوزة التقديرات المتفق عليها البالغة 10.40 دولارًا. وشهدت شركة إدارة الاستثمار والخدمات المالية زيادة في صافي التدفقات الداخلة في الربع بإجمالي 221 مليار دولار. وكان ذلك ضعف المبلغ المتوقع البالغ 127 مليار دولار. وتعد هوامش التشغيل المعدلة لشركة Blackrock هي الأفضل في فئتها بحوالي 46٪. حقق السهم أداءً رائعًا هذا العام، حيث ارتفع بنسبة 21٪ تقريبًا، لكن المكاسب يمكن أن تستمر حيث تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى دفع الأموال من النقد إلى المنتجات المدرة للرسوم. نحن نضيف أيضًا زعيم الأمن السيبراني لنقطة النهاية CrowdStrike إلى Bullpen. لقد عانينا سابقًا من فكرة امتلاك كل من Palo Alto Networks وCrowdStrike في نفس الوقت في محفظة أسهم مكونة من 30 شيئًا لأسباب التنويع. لكن كلاهما الأفضل من حيث النوع وقد حققنا أرباحًا في مركز Palo Alto Networks الخاص بنا إلى الحد الذي نرغب فيه في التعرض بشكل أكبر للأمن السيبراني. بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول Palo Alto Networks مرة أخرى إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق التي تم تحديدها في أوائل فبراير، ومع ذلك فإن CrowdStrike أقل بحوالي 70 دولارًا من أعلى مستوى لها قبل انقطاع تكنولوجيا المعلومات والذي يبلغ 392 دولارًا. يمكن لـ CrowdStrike العودة إلى هذه المستويات بمرور الوقت نظرًا لفقد القليل جدًا من الأعمال وثقة العملاء بسبب هذا الحدث المؤسف في يوليو. الأسبوع المقبل: خلال عطلة نهاية الأسبوع، سنراقب الأخبار القادمة من الصين لأنه من المتوقع إلى حد كبير أن يعلن وزير المالية في البلاد عن خطة تحفيز بقيمة 283 مليار دولار. ثم يتحول اهتمامنا إلى أرباح 39 شركة مدرجة في مؤشر S&P 500 ومن المقرر أن تعلن عنها الأسبوع المقبل. يقدم كل من مختبرات أبوت ومورجان ستانلي تقريرهما يوم الأربعاء قبل جرس الافتتاح. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، سنعقد اجتماعنا الشهري في شهر أكتوبر، المقرر عقده ظهرًا. (انظر هنا للحصول على قائمة كاملة بالأسهم في صندوق Jim Cramer's Charitable Trust.) باعتبارك مشتركًا في CNBC Investing Club مع Jim Cramer، ستتلقى تنبيهًا تجاريًا قبل أن يقوم Jim بالتداول. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه تجاري قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري. إذا تحدث جيم عن سهم ما على تلفزيون CNBC، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التداول قبل تنفيذ التداول. تخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية، بالإضافة إلى إخلاء المسؤولية الخاص بنا. لا يوجد أو يتم إنشاء أي التزام أو واجب ائتماني بموجب استلامك لأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بالنادي الاستثماري. لا يتم ضمان أي نتائج أو أرباح محددة.
لافتة CrowdStrike Holdings على أرضية بورصة نيويورك في 22 يوليو 2024.
مايكل ناجل | بلومبرج | صور جيتي
في كل يوم من أيام الأسبوع، يقوم نادي CNBC Investing Club مع Jim Cramer بإصدار Homestretch – وهو تحديث قابل للتنفيذ بعد الظهر، في الوقت المناسب تمامًا للساعة الأخيرة من التداول في وول ستريت.