ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
فقط قم بالتسجيل في صناديق الاستثمار المتداولة ملخص myFT – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
تخطط شركة مورجان ستانلي لتحويل اثنين من صناديق الأسهم الرائدة التابعة لها والتي يبلغ مجموع أصولها 3 مليارات دولار إلى أول صناديق المؤشرات المتداولة تحت العلامة التجارية “مورجان ستانلي باثواي”، وفقًا لإيداع تنظيمي.
وقد تقدمت بطلب لإعادة تشكيل صندوق مورجان ستانلي باثواي للأسهم ذات القيمة الكبيرة البالغة 2.6 مليار دولار وصندوق مورجان ستانلي باثواي للأسهم ذات القيمة الصغيرة والمتوسطة البالغة 470 مليون دولار إلى صناديق استثمار متداولة، وفقًا لإيداع مقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة.
وأشارت الملفات إلى أن التحويلات التي تمت الموافقة عليها بالإجماع من قبل مجلس أمناء الصناديق لن تتطلب موافقة المساهمين.
وذكرت الشركة بعض الأسباب وراء التحويلات، بما في ذلك “فرصة أكثر جاذبية” لنمو الأصول، ومرونة تجارية إضافية، وشفافية أكبر وكفاءة ضريبية أكبر، وفقًا للإيداع.
ومن المتوقع أن تتم التحويلات في 19 سبتمبر/أيلول، وستبدأ صناديق الاستثمار المتداولة الجديدة التداول في بورصة نيويورك في 15 نوفمبر/تشرين الثاني.
وتميل التحويلات إلى التركيز على الصناديق الأصغر من مجموعة أوسع من الاستراتيجيات، وفقًا لمحلل مورنينج ستار دان سوتيروف.
وقال “بالنسبة لهذه الاستراتيجيات، فإن التحويلات هي وسيلة لجعلها أكثر قدرة على المنافسة … والزاوية هنا هي أيضًا كفاءة ضريبية بالنسبة لهم، وهي جزء قياسي إلى حد ما من دليل التحويل”.
وتقدم الشركة أيضًا تسعة صناديق Pathway إضافية تشمل صندوق الدخل الثابت الأساسي بقيمة 1.9 مليار دولار، وصندوق الأسهم الدولية بقيمة 1.3 مليار دولار، وصندوق أسهم الأسواق الناشئة بقيمة 500 مليون دولار.
وقال متحدث باسم الشركة إن صندوقي مورجان ستانلي باثوايز المقرر تحويلهما يتم إدارتهما وعرضهما من خلال وحدة إدارة الثروات التابعة للمجموعة. ورفض المتحدث الخوض في تفاصيل أسباب التحويل.
دخلت الشركة مجال صناديق الاستثمار المتداولة في فبراير 2023، حيث أطلقت ستة صناديق من هذا القبيل تحت علامتها التجارية كالفيرت. وفي وقت لاحق، تقدمت بطلب تحويل أول صندوق استثمار مشترك إلى صندوق استثمار متداول في بداية أكتوبر 2023.
حاليًا، تدير الشركة مجموعة مكونة من 15 صندوقًا متداولًا في البورصة تتضمن ست استراتيجيات Calvert، وسبعة تحت العلامة التجارية Eaton Vance وصندوقين متداولين في البورصة Parametric، وفقًا لموقعها على الإنترنت.
وقال سوتيروف “إن احتفاظ مورجان ستانلي بعلامتها التجارية في هذه الحالة يشير حقًا إلى انخراطها بشكل أكبر في لعبة الصناديق المتداولة في البورصة”.
وسجل صندوق الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة تدفقات صافية بلغت 343 مليون دولار، في حين خسر صندوق الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة والمتوسطة 73 مليون دولار للعام المنتهي في 31 يوليو، وفقًا لبيانات مورنينج ستار دايركت.
وذكر الملف أن فرق إدارة المحافظ لكلا الصندوقين ستظل دون تغيير.
كما تعد مورجان ستانلي واحدة من أكثر من اثني عشر مدير صندوق تقدموا بطلب للحصول على هيكل فئة متعددة الأسهم لصناديق الاستثمار المتداولة، بعد أن طلبوا من لجنة الأوراق المالية والبورصات في وقت سابق من هذا العام إعفاءً لتقديم هيكل فئة مزدوجة من الأسهم.
وفي حالة الموافقة عليها، فإن هذه العملية ستسمح للشركة بتقديم فئات أسهم صناديق الاستثمار المتداولة التابعة لها.
*Ignites هي خدمة إخبارية تنشرها FT Specialist للمهنيين العاملين في صناعة إدارة الأصول. تتوفر الإصدارات التجريبية والاشتراكات على إشعال.كوم.