في كل يوم من أيام الأسبوع، يقوم نادي CNBC Investing Club مع Jim Cramer بإصدار Homestretch – وهو تحديث قابل للتنفيذ بعد الظهر، في الوقت المناسب تمامًا للساعة الأخيرة من التداول في وول ستريت. ارتداد الرقائق مرة أخرى: يتجه مؤشر S&P 500 لتحقيق مستوى قياسي جديد آخر يوم الخميس. انتعشت أسهم أشباه الموصلات كرد فعل على تقرير الأرباح المرتفع من شركة تايوان لأشباه الموصلات. وباعتبارها أكبر صانع للرقائق في العالم ومصنعًا رئيسيًا لرقائق Nvidia وApple، تقدم الشركة قراءة مهمة في هذه الصناعة. وأكدت شركة تايوان سيمي أن الطلب من أحد عملائها الرئيسيين (Nvidia) “جنوني”. عادت السوق مباشرة إلى الأسهم نصف النهائية للذكاء الاصطناعي التي سارعت إلى بيعها بعد أن أعطت ASML Holdings توجيهات ضعيفة يوم الثلاثاء (على الرغم من أنها أشارت أيضًا إلى أن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي كان قويًا). وفي الوقت نفسه، استفادت الأسهم من أسعار الفائدة المنخفضة مثل المرافق، العقارات والشركات المرتبطة بالإسكان تأخذ استراحة. برزت عوائد سندات الخزانة كرد فعل على مجموعة من نقاط البيانات الاقتصادية الإيجابية. جاءت مبيعات التجزئة لشهر سبتمبر أفضل قليلاً من المتوقع وكانت مطالبات البطالة الأسبوعية أقل من المتوقع. وتدفع البيانات الجيدة بعض المتداولين إلى إعادة التفكير في المقدار المحتمل لتيسير بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل نهاية العام. انخفض احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إضافية قبل نهاية العام إلى حوالي 74٪ من حوالي 85٪ يوم الأربعاء، وفقًا لـ CME FedWatch. أيضًا، ارتفع مقياس الناتج المحلي الإجمالي الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، وهو تقدير مستمر لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إلى 3.4٪ من قراءته السابقة البالغة 3.2٪ في 9 أكتوبر. 3%. الأخبار الوحيدة التي نراها فيما يتعلق بالسهم هي أن JPMorgan خفض سعره المستهدف إلى 58 دولارًا من 62 دولارًا وحافظ على مركزه ذو الوزن الزائد. على الرغم من أن السعر المستهدف لـ JPMorgan البالغ 58 دولارًا يشير إلى وجود اتجاه صعودي كبير من المستوى الحالي للسهم، يعتقد المحلل أن المستثمرين يجلسون على الهامش حول أسماء الطاقة النظيفة هذه ويقللون من مخاطرهم الرئيسية قبل الانتخابات. في الواقع، كانت أسهم الطاقة الشمسية هي المجال الخطأ منذ المناظرة الرئاسية الأولى بين الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس جو بايدن في 27 يونيو، والتي يمكن للمرء أن يجادل بأنها حدث جعل المستثمرين يفكرون في احتمال رئاسة ترامب أخرى. منذ المناقشة الأولى، انخفض صندوق Invesco Solar ETF بنسبة 11٪ تقريبًا بينما ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 6٪ تقريبًا. لقد استبعدنا مخاطر السياسة عندما اشترينا Nextracker لأول مرة في 27 يونيو، ولكننا اعتقدنا أن بداية دورة التيسير النقدي من بنك الاحتياطي الفيدرالي ستكون أكثر أهمية نظرًا لأن المجموعة كانت حساسة لأسعار الفائدة أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن احتياجات الطاقة المتزايدة في جميع أنحاء العالم هي احتياجات علمانية وشركات التكنولوجيا العملاقة التي تبني كل مراكز البيانات الجديدة هذه ملتزمة بالطاقة المتجددة بنسبة 100٪. ولسوء الحظ بالنسبة للطاقة الشمسية، فإن الشركات العملاقة مثل مايكروسوفت، وأمازون، وألفابت تميل إلى الطاقة النووية كمصدر للطاقة النظيفة. وعلى الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر الماضي، إلا أن العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ارتفع مرة أخرى إلى ما يزيد عن 4٪. ولكن قد لا نفقد كل شيء بالنسبة لـ Nextracker. وقال بنك جيه بي مورجان في مذكرته إن أي سيناريو بخلاف اكتساح الجمهوريين يمكن أن يؤدي إلى “ارتفاع إغاثة واسع النطاق” في هذه المجموعة المنهكة. ونحن نتفق مع هذا التقييم، ولكن لا يزال هناك قدر من الأمل في الأفق، ولا نحب أن نستثمر في الأمل. لقد اعتبرنا دائمًا أن Nextracker هو موقع “مواصفات”، ولهذا السبب احتفظنا بمركز “مواصفات” شمال 1٪ من المحفظة. لكن ما يقلقنا هو أن السهم سيستمر في الانخفاض خلال الانتخابات. لهذا السبب، نقوم بتخفيض تصنيفنا إلى 2. التالي: تقرير Netflix وIntuitive Surgical بعد جرس الإغلاق يوم الخميس. قبل الجرس يوم الجمعة، أعلنت شركة بروكتر آند جامبل، وأمريكان إكسبريس، وSLB، ومجموعة من البنوك الإقليمية عن أرباحها. (انظر هنا للحصول على قائمة كاملة بالأسهم في صندوق Jim Cramer's Charitable Trust.) باعتبارك مشتركًا في CNBC Investing Club مع Jim Cramer، ستتلقى تنبيهًا تجاريًا قبل أن يقوم Jim بالتداول. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه تجاري قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري. إذا تحدث جيم عن سهم ما على تلفزيون CNBC، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التداول قبل تنفيذ التداول. تخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية، بالإضافة إلى إخلاء المسؤولية الخاص بنا. لا يوجد أو يتم إنشاء أي التزام أو واجب ائتماني بموجب استلامك لأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بالنادي الاستثماري. لا يتم ضمان أي نتائج أو أرباح محددة.
شعار شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (TSMC) يظهر خلال حفل افتتاح مركز RnD العالمي لشركة TSMC في هسينشو في 28 يوليو 2023. (تصوير أمبر وانغ / وكالة فرانس برس)
العنبر وانغ | أ ف ب | صور جيتي
في كل يوم من أيام الأسبوع، يقوم نادي CNBC Investing Club مع Jim Cramer بإصدار Homestretch – وهو تحديث قابل للتنفيذ بعد الظهر، في الوقت المناسب تمامًا للساعة الأخيرة من التداول في وول ستريت.