الولايات المتحدة تم إنشاء احتياطي البترول الاستراتيجي (SPR) في عام 1975 بموجب قانون سياسة الطاقة والحفاظ عليها، الذي وقعه الرئيس جيرالد فورد ليصبح قانونًا. وقد تم تأسيسها رداً على الحظر النفطي في الفترة 1973-1974، والذي سلط الضوء على مدى تعرض الاقتصاد الأمريكي لانقطاع إمدادات النفط. أولئك الذين كانوا موجودين في ذلك الوقت، مثل كاتبك، شهدوا طوابير طويلة في محطات الوقود حيث قفز سعر جالون الغاز بنسبة تصل إلى 43٪. في الواقع، ارتفع متوسط تكلفة الغاز على المستوى الوطني من حوالي 0.385 دولار للغالون في أكتوبر 1973 إلى 0.551 دولار للغالون في يونيو 1974. وتحت إدارة الرئيس بايدن، أطلق احتياطي البترول الاستراتيجي أكثر من 200 مليون برميل من النفط، في المقام الأول من خلال المبيعات الطارئة في عام 2022. وكان الإصدار الأكثر أهمية هو 180 مليون برميل استجابة لانقطاع الإمدادات الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا. وعلى الرغم من صعوبة الوضع، إلا أن معظم الناس يشعرون أن هذا لم يكن الهدف الذي تم إنشاء الاحتياطي الاستراتيجي من أجله.
أسعار النفط انخفض سعر برميل النفط إلى أقل من 60 دولارًا مؤخرًا بسبب مزيج من زيادة العرض وضعف الطلب. وتشهد مخزونات النفط العالمية ارتفاعا، مما يفرض ضغوطا نزولية على الأسعار. وفي الوقت نفسه، يتزايد إنتاج كل من أوبك+ والولايات المتحدة وسط طلب عالمي مستقر نسبيًا على النفط. تتوقع بعض البنوك أن تكون أسعار خام غرب تكساس الوسيط (WTI) أقل من 60 دولارًا للفترة المتبقية من عام 2025. وأعلنت أوبك + مؤخرًا عن خطط لإلغاء تخفيضات الإنتاج؛ الزيادات أقل من تلك المقترحة في البداية. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن ينخفض سعر النفط الخام إلى ما دون المستوى الحالي البالغ 60 دولارًا للبرميل بحلول نهاية العام وأن يصل في المتوسط إلى ما يقرب من 50 دولارًا للبرميل حتى عام 2026، مع إضافة المزيد من المعروض إلى السوق التي تتمتع بإمدادات جيدة بالفعل.
مع المعايير مع وصوله إلى أدنى مستوياته في عام 2025 والوصول إلى مستويات لم نشهدها منذ عام 2021، فمن المنطقي أن يفكر المستثمرون في شراء بعض أكبر وأفضل الشركات الرائدة المتكاملة ذات رأس المال الضخم. خمسة أسهم منطقية الآن؛ جميعها تدفع أرباحًا يمكن الاعتماد عليها، ويتم تصنيفها جميعًا بالشراء في شركات وول ستريت الكبرى.
هذه الشركة واحدة من عمالقة النفط الأوروبيين الرائدين، مما دفع للمساهمين أرباحًا كبيرة بنسبة 5.71٪. تعمل شركة BP plc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: BP) في مجال الطاقة في جميع أنحاء العالم.
إنه يعمل خلال:
تنتج شركة بي بي وتتاجر بالغاز الطبيعي، وتقدم الوقود الحيوي، وتدير مرافق توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية البرية والبحرية، وتوفر حلول وخدمات إزالة الكربون، مثل احتجاز الهيدروجين والكربون واستخدامهما وتخزينهما.
الشركة وتشارك أيضًا في أعمال الراحة والتنقل، والتي تشمل إدارة بيع الوقود لعملاء الجملة والتجزئة، ومنتجات الراحة، ووقود الطائرات، ومواد تشحيم كاسترول؛ وتكرير وتوريد وتجارة المنتجات النفطية؛ وتشغيل مرافق شحن المركبات الكهربائية.
فضلاً عن ذلك، فهي تنتج وتكرير النفط والغاز وتستثمر في شركات الطاقة البديلة والمصب. كما أنها تستثمر في التنقل المتقدم والمنتجات الحيوية ومنخفضة الكربون وإدارة الكربون والتحول الرقمي ومجالات الطاقة والتخزين.
بنك بيرينبيرج لديه تصنيف شراء، ولكن لم نتمكن من العثور على السعر المستهدف بالدولار الأمريكي.
شيفرون هي شركة طاقة أمريكية متعددة الجنسيات تركز بشكل أساسي على النفط والغاز. يعد هذا العملاق المتكامل خيارًا أكثر أمانًا للمستثمرين الذين يتطلعون إلى وضع أنفسهم في قطاع الطاقة، حيث يدفعون أرباحًا كبيرة بنسبة 4.40٪، والتي تم رفعها بنسبة 5٪ في وقت سابق من هذا العام. تدير شركة شيفرون (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: CVX) أعمالًا متكاملة في مجال الطاقة والمواد الكيميائية في جميع أنحاء العالم من خلال الشركات التابعة لها، وتقدم للمستثمرين تصنيفات ائتمانية قوية جدًا (AA)، وعمليات متنوعة، وهوامش ربح قوية، وتاريخ طويل في دفع الأرباح ورفعها سنويًا.
الشركة تعمل في قسمين:
المنبع ويشارك القطاع في ما يلي:
-
استكشاف وتطوير وإنتاج ونقل النفط الخام والغاز الطبيعي
-
المعالجة والتسييل والنقل وإعادة التحويل المرتبطة بالغاز الطبيعي المسال
-
نقل النفط الخام عبر خطوط الأنابيب ونقله وتخزينه
-
تسويق الغاز الطبيعي، وكذلك تشغيل محطة لتحويل الغاز إلى سوائل
المصب يشارك القطاع في:
-
تكرير النفط الخام إلى منتجات بترولية
-
تسويق النفط الخام والمنتجات المكررة ومواد التشحيم
-
تصنيع وتسويق الوقود المتجدد
-
نقل النفط الخام والمنتجات المكررة عن طريق خطوط الأنابيب والسفن البحرية والمعدات الحركية وعربات السكك الحديدية
-
تصنيع وتسويق السلع البتروكيماوية والبلاستيك للاستخدامات الصناعية والوقود وزيوت التشحيم المضافة
كما أنها تنطوي على إدارة النقد، وتمويل الديون، وعمليات التأمين، والعقارات، وشركات التكنولوجيا.
شيفرون أعلنت الشركة في أواخر عام 2023 أنها أبرمت اتفاقية نهائية مع شركة Hess Corporation (NYSE: HES) للاستحواذ على جميع الأسهم القائمة لشركة Hess في صفقة تشمل جميع الأسهم بقيمة 53 مليار دولار أمريكي، أو 171 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد بناءً على سعر إغلاق شركة Chevron في 20 أكتوبر 2023. وبموجب شروط الاتفاقية، سيحصل مساهمو Hess على 1.0250 سهم في شركة Chevron مقابل كل سهم من أسهم Hess. وتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة، بما في ذلك الديون، 60 مليار دولار. ووافقت لجنة التجارة الفيدرالية على الصفقة في أكتوبر الماضي، ومن المتوقع أن يتم إغلاقها هذا الخريف.
يو بي إس لديه تصنيف شراء بسعر مستهدف ضخم يبلغ 197 دولارًا.
الكبير دائما أصبحت أكبر، وأكملت هذه الشركة شراء ماراثون أويل بقيمة 22.5 مليار دولار في هذا الوقت من العام الماضي. أضافت هذه الصفقة أصولًا عالية الجودة، خاصة في حقلي إيجل فورد وباكن الصخريين، إلى محفظة الشركة. تعد شركة ConocoPhillips (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: COP) شركة استكشاف وإنتاج ذات أرباح غنية تبلغ 3.57%.
إنها ألاسكا يقوم هذا القطاع في المقام الأول باستكشاف وإنتاج ونقل وتسويق النفط الخام والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي.
الدنيا 48 يتكون الجزء من عمليات تقع في 48 ولاية متجاورة في الولايات المتحدة وخليج المكسيك.
العمليات الكندية تتكون من مشروع تطوير الرمال النفطية سورمونت في ألبرتا، ومونتني غير التقليدية الغنية بالسوائل في كولومبيا البريطانية، والعمليات التجارية.
أوروبا, يتكون قطاع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من العمليات التي تقع أساسًا في:
آسيا والمحيط الهادئ يحتوي القطاع على عمليات استكشاف وإنتاج في الصين وماليزيا وأستراليا وعمليات تجارية في الصين وسنغافورة واليابان. يتضمن الجزء الدولي الآخر المصالح في كولومبيا بالإضافة إلى الحالات الطارئة المرتبطة بالعمليات السابقة في بلدان أخرى.
جيفريز لديه تصنيف شراء بسعر مستهدف قدره 120 دولارًا.
اكسون موبيل تدير مجموعة من الموارد الرائدة في الصناعة وهي واحدة من أكبر شركات الوقود ومواد التشحيم والكيماويات المتكاملة في العالم. يتم تداوله بنسبة 18٪ أقل من القيمة العادلة، ويحقق عائدًا يبلغ 3.48٪. يقدم انخفاض أسعار النفط للمستثمرين نقطة دخول ممتازة، ومن المرجح أن ينتهزوا الفرصة لتأمين عائد قوي من الأرباح. تعد شركة إكسون موبيل (رمزها في بورصة نيويورك: XOM) أكبر شركة دولية متكاملة للنفط والغاز في العالم، وتقوم باستكشاف وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة وكندا/أمريكا الجنوبية وأوروبا وأفريقيا وآسيا وأستراليا/أوقيانوسيا.
اكسون موبيل تقوم أيضًا بتصنيع وتسويق البتروكيماويات السلعية، بما في ذلك الأوليفينات والعطريات والبولي إيثيلين والبلاستيك البولي بروبيلين، بالإضافة إلى المنتجات المتخصصة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بنقل وبيع النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.
الجدار العلوي يتوقع المحللون أن تظل الشركة مستفيدًا رئيسيًا في بيئة أسعار النفط المرتفعة، ويظل معظمهم متفائلين جدًا بشأن التحول الإيجابي الحاد للشركة في استراتيجية تخصيص رأس المال.
المنبع المحفظة والرافعة المالية لمزيد من انتعاش الطلب. توفر شركة ExxonMobil قدرًا أكبر من التعرض للمواد النهائية/المواد الكيميائية مقارنة بنظيراتها.
اكسون موبيل أكملت شراء شركة Pioneer Natural Resources Company العملاقة للصخر الزيتي في عام 2024 في صفقة شاملة للأسهم بقيمة 59.5 مليار دولار. وأنشأت الصفقة أكبر منتج لحقول النفط الأمريكية وتضمن عقدًا من الإنتاج منخفض التكلفة.
UBS لديه شراء تصنيف على الأسهم مع هدف السعر المستهدف 143 دولارًا.
TotalEnergies SE هي شركة متكاملة للطاقة والبترول تأسست عام 1924 وهي واحدة من شركات النفط السبع الكبرى. يعد هذا العملاق الفرنسي المتكامل وسيلة ممتازة أخرى للعب قطاع الطاقة من الجانب الأوروبي. إنها تتميز بأرباح ضخمة تبلغ 6.35٪. TotalEnergies SE (رمزها في بورصة نيويورك: TTE) هي شركة متكاملة للنفط والغاز تتمتع بحضور عالمي.
الشركة تعمل من خلال أربعة قطاعات:
-
التنقيب والإنتاج
-
غاز متكامل
-
الطاقة المتجددة
-
التكرير والكيماويات والتسويق والخدمات
الشركة يتضمن قطاع الاستكشاف والإنتاج أنشطة التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وإنتاجهما في حوالي 50 دولة.
الغاز المتكامليعمل قطاع الطاقة المتجددة والطاقة في:
-
إنتاج الغاز الطبيعي المسال (LNG).
-
أنشطة الشحن والتجارة وإعادة التغويز
-
تجارة غاز البترول المسال وفحم الكوك والكبريت والغاز الطبيعي والكهرباء
-
نقل الغاز الطبيعي
-
إنتاج الكهرباء من مصادر الغاز الطبيعي وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية والغاز الحيوي
-
أنشطة تخزين الطاقة؛ وتطوير وتشغيل وحدات إنتاج الميثان الحيوي، فضلاً عن تقديم خدمات كفاءة الطاقة
مجموع الطاقات يقوم قطاع التكرير والكيماويات بتكرير البتروكيماويات، بما في ذلك الأوليفينات والعطريات، بالإضافة إلى مشتقات البوليمر، مثل البولي إيثيلين والبولي بروبيلين والبوليسترين والراتنجات الهيدروكربونية. كما أنه يحول الكتلة الحيوية ويعالج اللدائن. يقوم هذا القطاع أيضًا بتجارة وشحن النفط الخام والمنتجات البترولية.
تسويقها قطاع الخدمات ينتج ويبيع:
-
مواد التشحيم
-
توريد وتسويق المنتجات البترولية، بما في ذلك الوقود السائب، ووقود الطائرات والوقود البحري، والسوائل الخاصة، والغاز الطبيعي المضغوط، وغاز البترول المسال، والقار؛ وحلول دفع الوقود
الشركة تدير أيضًا ما يقرب من 15500 محطة خدمة.
رويال بنك كندا لديها هدف 80.95 بالدولار الأمريكي.