في كل يوم من أيام الأسبوع، يقوم نادي CNBC Investing Club مع Jim Cramer بإصدار Homestretch – وهو تحديث قابل للتنفيذ بعد الظهر، في الوقت المناسب تمامًا للساعة الأخيرة من التداول في وول ستريت. يوم الإثنين الصامت: تشهد وول ستريت جلسة هادئة نسبيًا لتختتم شهر سبتمبر المتقلب، ولكن الإيجابي، والربع الثالث القوي. تحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال في ناشفيل وأجاب على أسئلة حول توقعات سياسته النقدية. وبعد أقل من أسبوعين من بدء البنك المركزي دورة خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، أشار باول إلى أنه سيتم إجراء تخفيضات إضافية إذا “تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع”. لكنه حذر من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي “ليس على أي مسار محدد مسبقا”. وأضاف لاحقًا أن “هذه ليست لجنة تشعر أنها في عجلة من أمرها لخفض أسعار الفائدة”. تسبب هذا السطر الأخير في تداول مؤشر S&P 500 عند أدنى مستوياته خلال اليوم، حيث تحولت احتمالات السوق لاجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر إلى خفض تقليدي بمقدار ربع نقطة من حركة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME. في نهاية المطاف، ستعتمد الخطوة التالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي على كيفية تطور البيانات. لا تتجاهل شركة ديزني: حققت أسهم النادي الذي يحمل اسم ديزني أداءً قويًا بهدوء في شهر سبتمبر، حيث ارتفعت بنسبة 6٪ تقريبًا خلال الشهر. يأتي هذا بعد أن قضى السهم معظم شهر أغسطس في التداول عند منتصف الثمانينات دولارًا. انهارت الأسهم في 7 أغسطس، وانخفضت بأكثر من 4٪ إلى 85.96 دولارًا بعد رد فعل مخيب للآمال تجاه ربع جيد. تجاوزت شركة الترفيه العملاقة التقديرات المتعلقة بالإيرادات وحققت فوزًا كبيرًا في الأرباح، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى الربع الأول المربح لها من أعمال البث المباشر. ومع ذلك، فقد تم بيع السهم وسط مخاوف بشأن اعتدال الإنفاق في حدائقه الترفيهية. منذ هذا الربع، ارتفع السهم حيث أصبح السوق أكثر ارتياحًا لتوقعات ديزني، متوقعًا أن الاتجاهات البطيئة لأعمالها التجارية يمكن أن تنعكس إذا أدت التخفيضات المتعددة في أسعار الفائدة الفيدرالية إلى تخفيف بعض الضغط عن المستهلك. في الواقع، كان تحسن توقعات الاقتصاد الكلي – إلى جانب الربحية الناشئة في البث المباشر – هو أساس ترقية شركة Seaport Research Partner لشركة ديزني يوم الاثنين. يقوم المحللون الآن بتقييم السهم على أنه شراء، أعلى من المستوى المحايد، مع سعر مستهدف يبلغ 108 دولارات للسهم. وقال سيبورت: “على الرغم من أن لدينا بيانات ضعيفة بشكل ملموس عن المتنزهات، فمن المحتمل أن تكون مؤقتة، وتستفيد ربحية DTC الناشئة من الشك، مع احتمال أن تدعم الزيادات الأخيرة في الأسعار وإعلانات المشاركة المدفوعة المزيد من (متوسط الإيرادات لكل مستخدم) والنمو الفرعي”. عملاء. يرتبط التقييم السوقي لشركة Disney بشكل كبير بصحة أعمالها التجارية، لذلك نتفق على أن تحسن التوقعات الاقتصادية من شأنه أن يساعد في تعزيز السهم. والسؤال هو إلى متى سيستمر هذا التطبيع مع طفرة ما بعد الوباء؟ في غضون ذلك، يشجعنا التقدم الذي أحرزته ديزني لجعل وحدة البث الخاصة بها مربحة ونجاحها الأخير في شباك التذاكر. مشاكل الطاقة: يتجه قطاع الطاقة في مؤشر S&P 500 لإنهاء الربع الثالث باعتباره القطاع الوحيد في المنطقة الحمراء، بانخفاض أكثر من 3٪. وعلى مدار العام، ارتفع قطاع الطاقة بنحو 5%، وهو بسهولة المجموعة الأسوأ أداء. كان هناك عدد قليل من الفائزين في مجموعة النفط والغاز، ولكن في الأغلب، كانت شركات التنقيب والإنتاج المستقلة بمثابة خيبة أمل كبيرة. لحسن الحظ، لم يكن لدينا سوى منصب صغير للطاقة في شركة Coterra Energy، وهي شركة حفر منضبطة تعمل على موازنة إنتاج النفط والغاز الطبيعي على أساس أسعار السلع الأساسية. عند نسبة 2.15% من صندوق جيم كريمر الخيري، فإن تعرضنا للطاقة أقل من وزن الطاقة البالغ 3.5% لمؤشر S&P 500، وذلك اعتبارًا من 30 أغسطس، وقد امتنعنا بشكل صحيح عن متوسط الانخفاض منذ آخر عملية شراء لنا في أواخر مايو عند سعر 2.15%. 27.50 دولارًا. لكن الغاز الطبيعي بدأ الآن يتحرك أخيرًا – متتبعًا أفضل شهر له منذ يوليو 2022 ويتم تداوله عند أعلى مستوياته منذ أواخر يونيو، عندما تم تداول Coterra بحوالي أقل بقليل من 27 دولارًا للسهم. على هذه الخلفية، نرى قيمة تداول أسهم Coterra عند 24 دولارًا تقريبًا مع عائد أرباح بنسبة 3.5٪ ونناقش إضافة المزيد إلى مركزنا. التالي: قبل افتتاح يوم الثلاثاء، سنرى أرباحًا من معالج الرواتب Paychex وصانع التوابل McCormick. وعلى جانب البيانات الاقتصادية، هناك ما يسمى بتقرير JOLTS، الذي يقيس فرص العمل ويعمل كمقياس جيد للضيق في سوق العمل. سنرى أيضًا مؤشر ISM الصناعي لشهر سبتمبر، والذي قد يؤثر على كيفية تداول الصناعات الصناعية. (انظر هنا للحصول على قائمة كاملة بالأسهم في صندوق Jim Cramer's Charitable Trust.) باعتبارك مشتركًا في CNBC Investing Club مع Jim Cramer، ستتلقى تنبيهًا تجاريًا قبل أن يقوم Jim بالتداول. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه تجاري قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري. إذا تحدث جيم عن سهم ما على تلفزيون CNBC، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التداول قبل تنفيذ التداول. تخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية، بالإضافة إلى إخلاء المسؤولية الخاص بنا. لا يوجد أو يتم إنشاء أي التزام أو واجب ائتماني بموجب استلامك لأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بالنادي الاستثماري. لا يتم ضمان أي نتائج أو أرباح محددة.
في كل يوم من أيام الأسبوع، يقوم نادي CNBC Investing Club مع Jim Cramer بإصدار Homestretch – وهو تحديث قابل للتنفيذ بعد الظهر، في الوقت المناسب تمامًا للساعة الأخيرة من التداول في وول ستريت.