لقد صادفنا أطروحة صعودية عن إيلي ليلي وشركة على أريا باحث من أريا. في هذه المقالة ، سنلخص أطروحة الثيران على lly. تم تداول إيلي ليلي وسهم الشركة عند 695.33 دولار اعتبارًا من 25 أغسطسذ. كان Lly's Thurly and Forward P/E 45.45 و 30.49 على التوالي وفقًا لتمويل ياهو.
Nestor Rizhniak/Shutterstock.com
عانى إيلي ليلي وشركاه (LLY) من انخفاض تاريخي بنسبة 14 ٪ في 7 أغسطس 2025 ، وهو انخفاض حاد في يوم واحد منذ أكثر من عقدين من الزمن ، بسبب بيانات المرحلة الثالثة المخيبة للآمال لـ Orforglipron ، وحبوب السمنة الفموية المتوقعة للغاية. في حين أن التجربة أظهرت فقدان الوزن ذي معنى ، فإن النتائج كانت أقل من التوقعات وأثارت أسئلة حول الآثار الجانبية والالتزام ، مما أدى إلى إعادة تقييم حاد لسرد السمنة على المدى الطويل ليلي.
ومع ذلك ، فإن النكسة تكذب المسار الأوسع للشركة. تنمو ليلي بوتيرة غير مسبوقة بالنسبة لصيدلة بحجمها ، حيث ارتفعت إيرادات Q2 2025 بنسبة 38 ٪ على أساس سنوي إلى 15.6 مليار دولار ، مدفوعة بامتياز GLP-1 المبتسم ، Mounjaro لمرض السكري و zepbound من أجل السمنة-والتي ولدت معًا على مدار نصف المبيعات ربعًا.
هذه المنتجات ، التي تفوقت بالفعل على معايير Novo Nordisk ، وضعت Lilly كقائد واضح في سوق الأمراض الأيضية ، وهو قطاع من المتوقع أن يصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030. أبعد من السمنة ومرض السكري ، فإن Lilly يتنوع مع تعامل مع مرض الزهايمر. علاجات لوزن مثل ريتاتوتيد.
على الرغم من انسحابها إلى 640 دولارًا تقريبًا/حصة ، لا تزال Lilly تتداول بمضاعفات متميزة ، ولكن تقييمها مبررًا من خلال نمو الأرباح السريع والإمكانات التحويلية عبر مجالات علاجية متعددة. مع وجود محفزات مثل قراءات تجريبية إضافية ، والموافقات التنظيمية ، وتغطية الرعاية الطبية المحتملة للأدوية السمنة ، يمكن أن تتجاوز ليلي 80 مليار دولار من الإيرادات بحلول عام 2027 ، ودعم الأسهم بالقرب من 1000 دولار. بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل ، قد يمثل هذا التصحيح فرصة شراء للأجيال في شركة تعيد تعريف الرعاية الصحية العالمية.
سابقا غطينا أ أطروحة صعودية على Eli Lilly and Company (Lly) من قبل Kontra في مايو 2025 ، والتي سلطت الضوء على القيادة في السمنة ومرض السكري من خلال محفظة GLP-1. انخفض سعر سهم الشركة بنسبة 12 ٪ تقريبًا منذ تغطيتنا. وذلك لأن بيانات تجريبية OrforGlipron بخيبة أمل. لا تزال الأطروحة تقف مثل انتكاسات قوة GLP-1. تشترك Arya في رؤية مماثلة ولكنها تشدد على التراجع كفرصة شراء.