في كل يوم من أيام الأسبوع، يصدر نادي الاستثمار التابع لشبكة سي إن بي سي مع جيم كريمر تقريرًا عن آخر التطورات – وهو تحديث عملي في فترة ما بعد الظهر، في الوقت المناسب للساعة الأخيرة من التداول في وول ستريت. عمليات بيع قوية: تعرضت وول ستريت لضربة قوية في تعاملات بعد ظهر يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 750 نقطة، أو 1.9%. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بنسبة 2.2% و2.5% على التوالي. بدأ البيع الحاد يوم الخميس بعد أن دفعت بعض البيانات الاقتصادية الضعيفة المستثمرين إلى البدء في التساؤل عما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي على حق في إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اليوم السابق. ثم صباح يوم الجمعة، عزز تقرير الوظائف الضعيف المخاوف بشأن النمو الاقتصادي وما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تأخر أكثر عن المكان الذي يعتقد السوق أنه يجب أن تكون عليه الأسعار. وقبل بيانات التوظيف، كان من المتوقع إجراء تخفيضات بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية هذا العام، بدءًا من سبتمبر. عززت أرقام الوظائف، التي أظهرت ارتفاعًا في البطالة وتضخم الأجور أقل من المتوقع، احتمالات السوق بأن شهر سبتمبر قد يشهد خفضًا في أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية. قال جيم كرامر يوم الجمعة إن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان يجب أن يخفض أسعار الفائدة في اجتماع هذا الأسبوع. ومع ذلك، كان يدعو إلى الهدوء طوال اليوم، قائلاً إن الهروب من الأسهم، وخاصة شركات التكنولوجيا ذات القيمة السوقية الضخمة، كان مبالغًا فيه. بيانات الوظائف: أضاف الاقتصاد الأمريكي 114 ألف وظيفة غير زراعية فقط الشهر الماضي – أقل بكثير من 179 ألف وظيفة معدلة بالخفض في يونيو وتقديرات داو جونز لـ 185 ألف وظيفة. ارتفع معدل البطالة في البلاد في يوليو إلى 4.3٪، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021. ارتفع متوسط الدخل بالساعة بنسبة 0.2٪ للشهر و3.6٪ عن العام الماضي. كان كلا الرقمين أقل من المتوقع. تكدس المستثمرون الذين يبيعون الأسهم في السندات. ارتفع سعر سندات الخزانة لمدة 10 سنوات وانخفض العائد بشكل عكسي إلى 3.81٪ – أدنى مستوى له منذ ديسمبر. لم ينتظر تجار السندات، الذين كانوا يخفضون العائدات مؤخرًا، أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة. إنهم يقومون بدورهم لخفض الأسعار حيث أن العديد من القروض الاستهلاكية مرتبطة بعائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات. موجة من التحركات: لقد لجأنا إلى مركزنا النقدي الكبير يوم الجمعة للاستفادة من كل تقلبات السوق. ونظرًا لجميع الإجراءات التي اتخذناها عبر تنبيهات تجارية متعددة، فإليك ملخصًا لها جميعًا في مكان واحد. بعد وقت قصير من جرس الافتتاح، اشترينا 50 سهمًا من شركة تصنيع الرقائق Broadcom. وهذا نصف الأسهم التي قلصناها في يونيو بأسعار أعلى بكثير. في الوقت نفسه، أخبرنا الأعضاء أننا كنا سنضيف أيضًا إلى مركزنا في Advanced Micro Devices لولا قيود التداول لدينا. كانت هذه القيود سارية مع AMD لأن جيم كريمر ذكر السهم على تلفزيون CNBC خلال الـ 72 ساعة الماضية. في وقت لاحق، اشترينا 30 سهمًا من Palo Alto Networks. ساعد تقليص السهم عدة مرات هذا العام عند مستويات أعلى من أسعار يوم الجمعة في إعلام قرارنا بشراء شركة الأمن السيبراني هنا. في نفس التنبيه، قمنا بترقية Nvidia وAmazon وMeta Platforms إلى تصنيفاتنا المكافئة للشراء 1. أشرنا إلى أننا سنشتري أمازون، على وجه الخصوص، يوم الجمعة إذا لم يكن هناك قيود تجارية لدينا. وأخيرًا، قلنا في نفس التنبيه أننا نراقب دوبونت ودوفر وويلز فارجو قبل الأسبوع المقبل. كان أحد العناصر الرئيسية لتفكيرنا يوم الجمعة هو أنه إذا انعكس الوضع وارتفعت الأسهم، فمن المحتمل أن نبحث عن أماكن في المحفظة لتأمين بعض المكاسب. يمثل البيع، إذن، فرصة لوضع بعض النقود للعمل وتعزيز تعرضنا للشركات عالية الجودة بمستويات أكثر جاذبية. القادم: يتباطأ تدفق تقارير أرباح المحفظة في الأيام الأخيرة إلى حد كبير الأسبوع المقبل. من المقرر أن تصدر Wynn Resorts، التي خفضنا تصنيفها يوم الخميس، نتائجها بعد الجرس يوم الثلاثاء. قبل الافتتاح يوم الأربعاء، من المقرر أن تقدم ديزني تقريرًا؛ أضفنا إلى موقفنا في عملاق الإعلام والترفيه يوم الاثنين. من المقرر أن تكمل إيلي ليلي أسبوع أرباح النادي صباح يوم الخميس. بالطبع، سيكون التركيز الأكبر على مبيعات عقاقير GLP-1، وMounjaro لمرض السكري وZepbound للسمنة. (انظر هنا للحصول على قائمة كاملة بالأسهم في صندوق جيم كرامر الخيري.) بصفتك مشتركًا في نادي الاستثمار التابع لشبكة سي إن بي سي مع جيم كرامر، ستتلقى تنبيهًا بالتداول قبل أن يقوم جيم بإجراء أي تداول. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه بالتداول قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري. إذا تحدث جيم عن سهم على قناة سي إن بي سي التلفزيونية، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التداول قبل تنفيذ التداول. تخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية الخاصة بنا، جنبًا إلى جنب مع إخلاء المسؤولية الخاص بنا. لا يوجد أي التزام أو واجب ائتماني، أو يتم إنشاؤه، بموجب استلامك لأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بنادي الاستثمار. لا توجد ضمانة لنتيجة أو ربح محدد.
كل يوم من أيام الأسبوع، يصدر نادي الاستثمار التابع لشبكة CNBC مع جيم كريمر تحديثًا مفصلًا – وهو تحديث بعد الظهر قابل للتنفيذ، ويأتي في الوقت المناسب للساعة الأخيرة من التداول في وول ستريت.